Thuật toán Derival là mô hình lai giữa định lượng, phân tích kỹ thuật và phân tích dòng tiền. Mỗi tín hiệu đều có lý do, mỗi quyết định đều có bằng chứng.
Thay vì đoán bừa, chúng tôi yêu cầu mọi khuyến nghị phải vượt qua bốn cánh cửa: định lượng, kỹ thuật, dòng tiền, và vĩ mô. Chỉ khi cả bốn đồng thuận, tín hiệu mới được phát.
Mô hình factor: momentum, value, quality, size — chuẩn hoá theo rổ VN30/VN100.
Kết hợp 8 chỉ báo: MA, RSI, MACD, Bollinger, Volume Profile, Ichimoku…
Theo dõi dòng tiền khối ngoại, tự doanh, quỹ ETF và khớp lệnh thông minh.
Lãi suất, tỷ giá, CPI, tín dụng — khung lọc môi trường đầu tư lớn.
Chúng tôi chạy lại thuật toán trên dữ liệu lịch sử VN-Index từ 2013. Kết quả không được chỉnh sửa.
So với VN-Index 8.1%/năm
Risk-adjusted, tốt hơn 82% quỹ
Chu kỳ 2018 Q4
Trên 1,240 tín hiệu đã đóng
Rủi ro/lợi nhuận kỳ vọng
Ít dao động hơn VN-Index
Mô phỏng giao dịch theo đúng quy tắc của thuật toán — phí và trượt giá đã tính.
Thị trường trả tiền cho người có quy trình, không phải người có linh cảm. Derival tự động hoá quy trình để loại bỏ FOMO và hoảng loạn.
Mọi khuyến nghị đều được công bố kèm timestamp. Không có lệnh ẩn, không có kết quả chỉnh sửa.
Mọi lệnh đều có stop-loss định trước. Không lệnh nào vào thị trường mà chưa có kế hoạch rút lui.
Nếu một tín hiệu không có dữ liệu hỗ trợ, nó không được phát. Chấm hết.
Derival được thiết kế cho chu kỳ tuần-tháng, không phải intraday. Ít stress hơn, kết quả ổn định hơn.
